資金流前面幾項也做了簡單的介紹，也就是業(yè)務的始端，是決定商流和業(yè)務流的。在南京匯景石油化工有限公司資金流的運作中，不單單指的是錢，在資金流通的基礎上，我們強調(diào)了利潤這個概念。何為利潤，資金運作的最終目標就是產(chǎn)生利潤，可以說如果把企業(yè)比作一個人，那么利潤相當于企業(yè)的血液，而資金流就相當于人所呼吸的空氣。因現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題而失敗的公司很多，有的公司一直把注意力放在利潤表的數(shù)字上，卻忽略了資金的周轉(zhuǎn)率。這就好像開著一輛車，只曉得盯著儀表板上的時速表，卻沒注意到油箱已經(jīng)沒油了。
現(xiàn)在每個公司都有自己獨特的現(xiàn)金管理系統(tǒng)，在總的方向上不會相差太多。但是在平時的業(yè)務中，有的企業(yè)不看重客戶的需求，以至于資金回籠一直跟在客戶的后面�？蛻粽f什么就是什么，這是不對的，客戶喜歡重契約的供應商。有時候這種契約精神會在反面的情況才會體現(xiàn)出來，但是我們也不愿意這種情況出現(xiàn)。所以，在思想上我們始終有著這種體會，對客戶的危機感，對資金的危機感。具體客戶具體對待，不能一味的妥協(xié)，時間久了，反而會讓客戶反感。
及時的資金回籠，對客戶對于企業(yè)自己都是有幫助了，穩(wěn)定的供應是客戶首先要求的，資金的雄厚也是客戶關心的，所以及時把公司的缺口補上，是企業(yè)考慮的必要條件。
